MARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES

NessRank Score

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Renta.49

Solva.7

Liquid.56

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN908 415 219

SIRET (siège)908 415 219 00025

RCSRCS 908 415 219

TVA intracommunautaireFR17908415219

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création15 décembre 2021

Effectif12

Adresse du siègePRO DE LA PANTIERO

Activité principaleManutention portuaire

Objet socialLa réalisation de toutes opérations, techniques, financières, juridiques ou commerciales concernant la modernisation et l'exploitation du vieux-port de Cannes, incluant la conception, la construction et l'exploitation d'un parking en ouvrage sur l'emplacement du parking en surface dit "Parking Laubeuf"

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

-29,1 % vs N-1

Résultat net

-927 k €

-175,1 % vs 2023

Marge brute

6,7 M €

Profitabilité

-7,7 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

1,5 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

6,7 M €

EBE

1,5 M €

EBITDA (additif)

1,5 M €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

-927 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

5,4 M €

Impôts & taxes

316 k €

Bilan

Total actif

84,2 M €

Actif circulant

37,8 M €

Créances clients

930 k €

Stocks

—

Trésorerie

9,0 M €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

39,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

123 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

12,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-56,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2437,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1889,6 %

Dette nette

30,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-203 k €

BFR en jours de CA

-45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-29,1 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2440,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	12,0 M €	-927 k €	84,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	16,9 M €	1,2 M €	78,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,8 M €	1,2 M €	52,4 M €	Social

Dirigeants

STEVEN ENGLISH

Président· Né en août 1972

PHILIPPE SERAIN

Directeur général· Né en mai 1961

Identité

SIREN908415219

DénominationMARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES

Sigle—

Date de création15 décembre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègePRO DE LA PANTIERO

Activité

Code NAF/APE52.24A

ActivitéManutention portuaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN908 415 219

SIRET (siège)908 415 219 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 908 415 219

TVA intracommunautaireFR17908415219

Code NAF/APE52.24A — Manutention portuaire

Inscription RNE15 décembre 2021

Effectif20 – 49 salariés