LES BATELIERS DU CANAL

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Renta.17

Solva.49

Liquid.77

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN908 881 121

SIRET (siège)908 881 121 00010

RCSRCS 908 881 121

TVA intracommunautaireFR50908881121

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social58 923 €

Création21 décembre 2021

Effectif01

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

162 k €

+18,5 % vs N-1

Résultat net

-15 k €

+50,0 % vs 2022

Marge brute

2 k €

Profitabilité

-9,3 %

Fonds propres

14 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

162 k €

Marge brute

2 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-13 k €

Résultat d'exploitation

-17 k €

Résultat net

-15 k €

Salaires & traitements

14 k €

Charges sociales

838 €

Achats & charges ext.

160 k €

Impôts & taxes

137 €

Bilan

Total actif

116 k €

Actif circulant

86 k €

Créances clients

18 k €

Stocks

—

Trésorerie

62 k €

Fonds propres

14 k €

Capital social

59 k €

Dettes financières

19 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

57 k €

Dettes fiscales & sociales

3 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

1,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-109,9 %

ROA

EBE / Total actif

-14,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

138,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-313,3 %

Dette nette

-43 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-49 k €

BFR exploitation

-40 k €

BFR en jours de CA

-110 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,5 %

Délai fournisseurs

130 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA867,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	162 k €	-15 k €	116 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	137 k €	-30 k €	49 k €	Social

Dirigeants

JEAN-LUC GIROUX

—

Identité

SIREN908881121

DénominationLES BATELIERS DU CANAL

Sigle—

Date de création21 décembre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE87.10A

ActivitéHébergement médicalisé pour personnes âgées

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN908 881 121

SIRET (siège)908 881 121 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social58 923 €

RCSRCS 908 881 121

TVA intracommunautaireFR50908881121

Code NAF/APE87.10A — Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Inscription RNE21 décembre 2021

Effectif1 – 2 salariés