TD HOLDING

NessRank Score

28/100

0100

Renta.15

Solva.30

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

28/100

0100

Renta.15

Solva.30

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN911 195 170

SIRET (siège)911 195 170 00020

RCSRCS 911 195 170

TVA intracommunautaireFR04911195170

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social24 263 315 €

Création17 février 2022

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Résultat net

-1,5 M €

Marge brute

903 k €

Profitabilité

-96,4 %

Fonds propres

47,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

903 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-586 k €

Résultat d'exploitation

-157 k €

Résultat net

-1,5 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

394 k €

Achats & charges ext.

629 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

90,1 M €

Actif circulant

523 k €

Créances clients

216 k €

Stocks

—

Trésorerie

302 k €

Fonds propres

47,2 M €

Capital social

24,3 M €

Dettes financières

35,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

36 k €

Dettes fiscales & sociales

316 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-96,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

74,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

73,5 %

Dette nette

34,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-136 k €

BFR exploitation

180 k €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié383 k €

Salaire moy. brut / mois23 k €

Masse sal. / CA7060,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	-1,5 M €	90,1 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE ARNAUD

VINCENT, CHARLES BAZZOCCHI

ANTOINE LE BOURGEOIS

PIERRE-YVES, STEPHANE, JACQUES POIRIER

Identité

SIREN911195170

DénominationTD HOLDING

Sigle—

Date de création17 février 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN911 195 170

SIRET (siège)911 195 170 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social24 263 315 €

RCSRCS 911 195 170

TVA intracommunautaireFR04911195170

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE17 février 2022

Effectif3 – 5 salariés