CAG

NessRank Score

51/100

0100

Renta.50

Solva.74

Liquid.34

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN911 987 626

SIRET (siège)911 987 626 00015

RCSRCS 911 987 626

TVA intracommunautaireFR96911987626

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création23 mars 2022

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

318 k €

Résultat net

-12 k €

Marge brute

233 k €

Profitabilité

-3,9 %

Fonds propres

-2 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

318 k €

Marge brute

233 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

112 k €

Résultat d'exploitation

-11 k €

Résultat net

-12 k €

Salaires & traitements

91 k €

Charges sociales

22 k €

Achats & charges ext.

85 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

277 k €

Actif circulant

34 k €

Créances clients

—

Stocks

7 k €

Trésorerie

20 k €

Fonds propres

-2 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

213 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

14 k €

Dettes fiscales & sociales

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

507,5 %

ROA

EBE / Total actif

-3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

428 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-8685,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7876,4 %

Dette nette

193 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-34 k €

BFR exploitation

-7 k €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Délai fournisseurs

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2878,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	318 k €	-12 k €	277 k €	Social

Dirigeants

ROMAIN LEBLANC

—

ROMAIN, FRANCIS, PHILIPPE LEBLANC

—

Identité

SIREN911987626

DénominationCAG

Sigle—

Date de création23 mars 2022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN911 987 626

SIRET (siège)911 987 626 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 911 987 626

TVA intracommunautaireFR96911987626

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE23 mars 2022

Effectif3 – 5 salariés