GERANCE BASQUE

NessRank Score

37/100

0100

Renta.24

Solva.43

Liquid.52

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.24

Solva.43

Liquid.52

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN912 618 071

SIRET (siège)912 618 071 00019

RCSRCS 912 618 071

TVA intracommunautaireFR28912618071

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création13 avril 2022

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Résultat net

-224 k €

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

-11,7 %

Fonds propres

-190 k €

EBE

150 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

150 k €

EBITDA (additif)

150 k €

EBITDA (soustractif)

409 k €

Résultat d'exploitation

-222 k €

Résultat net

-224 k €

Salaires & traitements

525 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

865 k €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

550 k €

Actif circulant

310 k €

Créances clients

50 k €

Stocks

19 k €

Trésorerie

33 k €

Fonds propres

-190 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

7 k €

Dettes court terme

720 k €

Dettes fournisseurs

627 k €

Dettes fiscales & sociales

85 k €

Autres dettes exploitation

845 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

118,0 %

ROA

EBE / Total actif

-40,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-34,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-3,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

13,7 %

Dette nette

-26 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-644 k €

BFR exploitation

-558 k €

BFR en jours de CA

-121 jrs

Délai fournisseurs

265 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2745,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	-224 k €	550 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	427 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN912618071

DénominationGERANCE BASQUE

Sigle—

Date de création13 avril 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN912 618 071

SIRET (siège)912 618 071 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 912 618 071

TVA intracommunautaireFR28912618071

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE13 avril 2022

Effectif10 – 19 salariés