CEREAPRO COLLECTE

NessRank Score

24/100

0100

Renta.16

Solva.5

Liquid.46

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

24/100

0100

Renta.16

Solva.5

Liquid.46

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN912 722 071

SIRET (siège)912 722 071 00012

RCSRCS 912 722 071

TVA intracommunautaireFR76912722071

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 000 €

Création28 mars 2022

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

53,2 M €

-42,5 % vs N-1

Résultat net

-882 k €

-196,8 % vs 2023

Marge brute

-68,0 M €

Profitabilité

-1,7 %

Fonds propres

189 k €

EBE

3,4 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

53,2 M €

Marge brute

-68,0 M €

EBE

3,4 M €

EBITDA (additif)

3,4 M €

EBITDA (soustractif)

-68,7 M €

Résultat d'exploitation

-18 k €

Résultat net

-882 k €

Salaires & traitements

458 k €

Charges sociales

192 k €

Achats & charges ext.

121,2 M €

Impôts & taxes

82 k €

Bilan

Total actif

16,4 M €

Actif circulant

12,9 M €

Créances clients

7,2 M €

Stocks

86 k €

Trésorerie

707 k €

Fonds propres

189 k €

Capital social

160 k €

Dettes financières

5,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

8,5 M €

Dettes fiscales & sociales

122 k €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-127,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-467,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-383,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3105,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2731,1 %

Dette nette

5,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-42,5 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

49 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié5,3 M €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA86,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	53,2 M €	-882 k €	16,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	92,5 M €	911 k €	19,7 M €	Social

Dirigeants

JEAN-SEBASTIEN LOYER

—

Identité

SIREN912722071

DénominationCEREAPRO COLLECTE

Sigle—

Date de création28 mars 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.21Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN912 722 071

SIRET (siège)912 722 071 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 000 €

RCSRCS 912 722 071

TVA intracommunautaireFR76912722071

Code NAF/APE46.21Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Inscription RNE28 mars 2022

Effectif10 – 19 salariés