FOS HOLDCO

[ND]

NessRank Score

59/100

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Renta.74

Solva.35

Liquid.55

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Liquid.55

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN913 306 544

SIRET (siège)913 306 544 00010

RCSRCS 913 306 544

TVA intracommunautaireFR26913306544

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social286 997 €

Création5 mai 2022

Effectif1 salarié (2024)

Adresse du siègeGRAVELEAU

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialPrise de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères par tout moyen.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,7 M €

Résultat net

-317 k €

-153,2 % vs 2023

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

-2,7 %

Fonds propres

21,3 M €

EBE

930 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,7 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

930 k €

EBITDA (additif)

930 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

14 k €

Résultat net

-317 k €

Salaires & traitements

632 k €

Charges sociales

252 k €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

56,4 M €

Actif circulant

8,1 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

3,2 M €

Fonds propres

21,3 M €

Capital social

287 k €

Dettes financières

10,6 M €

Dettes court terme

7,2 M €

Dettes fournisseurs

4,1 M €

Dettes fiscales & sociales

601 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,8 %

Dette nette

7,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,4 M €

BFR exploitation

-1,8 M €

BFR en jours de CA

-74 jrs

Délai fournisseurs

165 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié11,7 M €

Salaire moy. brut / mois53 k €

Masse sal. / CA539,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,7 M €	-317 k €	56,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	595 k €	57,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,9 M €	13,0 M €	58,8 M €	Social