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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN913 724 688

SIRET (siège)913 724 688 00019

RCSRCS 913 724 688

TVA intracommunautaireFR54913724688

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création19 mai 2022

Effectif01

Activité principaleMécanique industrielle

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

116 k €

Résultat net

-10 k €

Marge brute

65 k €

Profitabilité

-8,4 %

Fonds propres

10 k €

EBE

500 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

116 k €

Marge brute

65 k €

EBE

500 €

EBITDA (additif)

500 €

EBITDA (soustractif)

13 k €

Résultat d'exploitation

-8 k €

Résultat net

-10 k €

Salaires & traitements

43 k €

Charges sociales

9 k €

Achats & charges ext.

51 k €

Impôts & taxes

727 €

Bilan

Total actif

158 k €

Actif circulant

61 k €

Créances clients

26 k €

Stocks

24 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

10 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

104 k €

Dettes court terme

48 k €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-95,1 %

ROA

EBE / Total actif

-5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1015,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

986,3 %

Dette nette

101 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

30 k €

BFR exploitation

40 k €

BFR en jours de CA

94 jrs

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3708,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	116 k €	-10 k €	158 k €	Social

Dirigeants

ROMAIN FERRE

—

Identité

SIREN913724688

DénominationBSTI

Sigle—

Date de création19 mai 2022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.62B

ActivitéMécanique industrielle

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN913 724 688

SIRET (siège)913 724 688 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 913 724 688

TVA intracommunautaireFR54913724688

Code NAF/APE25.62B — Mécanique industrielle

Inscription RNE19 mai 2022

Effectif1 – 2 salariés