VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES

NessRank Score

46/100

0100

Renta.29

Solva.39

Liquid.19

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN915 520 621

SIRET (siège)915 520 621 00052

RCSRCS 915 520 621

TVA intracommunautaireFR85915520621

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 000 000 €

Création1 janvier 1984

Effectif21

Activité principaleFabrication de pâtes alimentaires

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,2 M €

+11,2 % vs N-1

Résultat net

577 k €

-14,2 % vs 2022

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

12,1 M €

EBE

121 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,2 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

121 k €

EBITDA (additif)

121 k €

EBITDA (soustractif)

-3,3 M €

Résultat d'exploitation

763 k €

Résultat net

577 k €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

19,4 M €

Impôts & taxes

394 k €

Bilan

Total actif

62,7 M €

Actif circulant

22,7 M €

Créances clients

4,9 M €

Stocks

5,3 M €

Trésorerie

3,1 M €

Fonds propres

12,1 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

8,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

986 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

69,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

43,7 %

Dette nette

5,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,0 M €

BFR exploitation

6,7 M €

BFR en jours de CA

81 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,2 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

79 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1790,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	22,2 M €	577 k €	62,7 M €	Social
2022· 30 juin 2022	19,9 M €	672 k €	62,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	18,1 M €	702 k €	55,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	19,2 M €	635 k €	54,9 M €	Social
2019· 30 juin 2019	16,5 M €	222 k €	50,5 M €	Social