LA CAVE DES HALLES

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Renta.40

Solva.67

Liquid.45

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN917 776 403

SIRET (siège)917 776 403 00011

RCSRCS 917 776 403

TVA intracommunautaireFR32917776403

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 200 €

Création25 juillet 2022

Effectif01

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

290 k €

Résultat net

-16 k €

Marge brute

112 k €

Profitabilité

-5,4 %

Fonds propres

-19 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

290 k €

Marge brute

112 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

63 k €

Résultat d'exploitation

-14 k €

Résultat net

-16 k €

Salaires & traitements

36 k €

Charges sociales

12 k €

Achats & charges ext.

177 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

130 k €

Actif circulant

79 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

44 k €

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

-19 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

57 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

31 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Autres dettes exploitation

3 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

83,6 %

ROA

EBE / Total actif

-11,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

358 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-14,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-300,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-177,6 %

Dette nette

34 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11 k €

BFR exploitation

20 k €

BFR en jours de CA

14 jrs

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1242,4 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	290 k €	-16 k €	130 k €	Social

Dirigeants

Thierry COSTA

—

Identité

SIREN917776403

DénominationLA CAVE DES HALLES

Sigle—

Date de création25 juillet 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN917 776 403

SIRET (siège)917 776 403 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 200 €

RCSRCS 917 776 403

TVA intracommunautaireFR32917776403

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE25 juillet 2022

Effectif1 – 2 salariés