SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPEMENT TOURISTIQUE DES STATIONS DU MONT VENTOUX

NessRank Score

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Renta.35

Solva.80

Liquid.81

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

Solva.80

Liquid.81

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN918 664 350

SIRET (siège)918 664 350 00025

RCSRCS 918 664 350

TVA intracommunautaireFR59918664350

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social40 000 €

Création21 septembre 2022

Effectif02

Activité principaleTéléphériques et remontées mécaniques

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

428 k €

+42,8 % vs N-1

Résultat net

14 k €

-52,7 % vs 2023

Marge brute

242 k €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

83 k €

EBE

180 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

428 k €

Marge brute

242 k €

EBE

180 €

EBITDA (additif)

180 €

EBITDA (soustractif)

-30 k €

Résultat d'exploitation

-43 k €

Résultat net

14 k €

Salaires & traitements

216 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

186 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

212 k €

Actif circulant

163 k €

Créances clients

11 k €

Stocks

455 €

Trésorerie

121 k €

Fonds propres

83 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

576 €

Dettes court terme

105 k €

Dettes fournisseurs

51 k €

Dettes fiscales & sociales

25 k €

Autres dettes exploitation

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,5 %

ROA

EBE / Total actif

-20,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-42 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-145,3 %

Dette nette

-120 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-92 k €

BFR exploitation

-40 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

42,8 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5039,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	428 k €	14 k €	212 k €	Social
2023· 31 octobre 2023	300 k €	29 k €	211 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN918664350

DénominationSOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPEMENT TOURISTIQUE DES STATIONS DU MONT VENTOUX

Sigle—

Date de création21 septembre 2022

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.39C

ActivitéTéléphériques et remontées mécaniques

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN918 664 350

SIRET (siège)918 664 350 00025

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social40 000 €

RCSRCS 918 664 350

TVA intracommunautaireFR59918664350

Code NAF/APE49.39C — Téléphériques et remontées mécaniques

Inscription RNE21 septembre 2022

Effectif3 – 5 salariés