PHARES
NessRank Score
56/100
0100
Renta.70
Solva.19
Liquid.45
Dynam.68
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Solva.19
Liquid.45
Dynam.68
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN918 856 527
SIRET (siège)918 856 527 00018
RCSRCS 918 856 527
TVA intracommunautaireFR22918856527
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social30 000 €
Création31 août 2022
EffectifNN
Activité principaleGestion de fonds
Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
110 k €
+15,8 % vs N-1Résultat net
45 k €
+88,9 % vs 2023Marge brute
106 k €
Profitabilité
41,3 %
Fonds propres
100 k €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
110 k €Marge brute
106 k €EBE
—EBITDA (additif)
—Résultat d'exploitation
32 k €Résultat net
45 k €Salaires & traitements
74 k €Achats & charges ext.
4 k €Impôts & taxes
319 €Bilan
Total actif
401 k €Actif circulant
56 k €Créances clients
24 k €Stocks
—Trésorerie
32 k €Fonds propres
100 k €Capital social
30 k €Dettes financières
236 k €Dettes court terme
106 k €Dettes fournisseurs
251 €Dettes fiscales & sociales
29 k €Rentabilité
Marge nette
41,3 %Résultat net / CA
Marge brute
96,0 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
28,9 %Rés. exploitation / CA
ROE
45,7 %Résultat net / Fonds propres
ROA
7,9 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
24,8 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
237,5 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
205,4 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
204 k €BFR
-5 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
24 k €BFR en jours de CA
-17 jrsCroissance CA
15,8 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
21 jrsDélai clients
79 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA6682,6 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 110 k € | 45 k € | 401 k € |
| 2023 | 95 k € | 24 k € | 401 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN918856527
DénominationPHARES
Sigle—
Date de création31 août 2022
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE66.30Z
ActivitéGestion de fonds
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège18
Juridique
SIREN918 856 527
SIRET (siège)918 856 527 00018
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social30 000 €
RCSRCS 918 856 527
TVA intracommunautaireFR22918856527
Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds
Inscription RNE31 août 2022
EffectifNon renseigné