CANNELLE
NessRank Score
52/100
0100
Renta.43
Solva.31
Liquid.47
Dynam.75
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Renta.43
Solva.31
Liquid.47
Dynam.75
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN920 903 911
SIRET (siège)920 903 911 00013
RCSRCS 920 903 911
TVA intracommunautaireFR37920903911
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social193 000 €
Création5 octobre 2022
EffectifNN
Activité principaleGestion de fonds
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
114 k €
+25,3 % vs N-1Résultat net
-5 k €
-104,2 % vs 2023Marge brute
73 k €
Profitabilité
-4,1 %
Fonds propres
302 k €
EBE
460 €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
114 k €Marge brute
73 k €EBE
460 €EBITDA (additif)
460 €EBITDA (soustractif)
18 k €Résultat d'exploitation
18 k €Résultat net
-5 k €Salaires & traitements
38 k €Charges sociales
12 k €Achats & charges ext.
41 k €Impôts & taxes
4 k €Bilan
Total actif
806 k €Actif circulant
46 k €Créances clients
44 k €Stocks
—Trésorerie
507 €Fonds propres
302 k €Capital social
193 k €Dettes financières
237 k €Dettes court terme
307 k €Dettes fournisseurs
3 k €Dettes fiscales & sociales
12 k €Autres dettes exploitation
158 k €Rentabilité
Marge nette
-4,1 %Résultat net / CA
Marge brute
63,6 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,4 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
15,7 %Rés. exploitation / CA
ROE
-1,6 %Résultat net / Fonds propres
ROA
2,2 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
37,5 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
78,4 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
78,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
237 k €BFR
-129 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
41 k €BFR en jours de CA
-407 jrsCroissance CA
25,3 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
29 jrsDélai clients
140 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA3356,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 114 k € | -5 k € | 806 k € |
| 2023 | 91 k € | 111 k € | 886 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN920903911
DénominationCANNELLE
Sigle—
Date de création5 octobre 2022
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE66.30Z
ActivitéGestion de fonds
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège13
Juridique
SIREN920 903 911
SIRET (siège)920 903 911 00013
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social193 000 €
RCSRCS 920 903 911
TVA intracommunautaireFR37920903911
Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds
Inscription RNE5 octobre 2022
EffectifNon renseigné