THALER CAPITAL

NessRank Score

45/100

0100

Renta.52

Solva.49

Liquid.16

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

45/100

0100

Renta.52

Solva.49

Liquid.16

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN921 290 011

SIRET (siège)921 290 011 00029

RCSRCS 921 290 011

TVA intracommunautaireFR60921290011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 555 000 €

Création10 novembre 2022

Effectif01

Adresse du siège28 RUE PARMENTIER

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialPrise de participation, sous quelque forme que ce soit, et notamment par souscription ou achat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés de toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer, sous quelque forme que ce soit ; Administration, gestion, animation et direction (notamment par l'exercice du mandat social) de toutes sociétés affiliées en vue de favoriser leur développement et, le cas échéant, assistance et accompagnement de ces sociétés par la fourniture de prestations de services ; Toutes activités de financement et de gestion de trésorerie auprès de sociétés affiliées ; Gestion de toutes participations : Toutes opérations de placement, notamment en valeurs mobilières.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

151 k €

+50,0 % vs N-1

Résultat net

-35 k €

-109,6 % vs 2023

Marge brute

-57 k €

Profitabilité

-23,2 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

151 k €

Marge brute

-57 k €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

-108 k €

Résultat d'exploitation

-120 k €

Résultat net

-35 k €

Salaires & traitements

37 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

208 k €

Impôts & taxes

594 €

Bilan

Total actif

5,4 M €

Actif circulant

261 k €

Créances clients

45 k €

Stocks

—

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

701 k €

Dettes court terme

811 k €

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-23,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-37,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-79,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,9 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,9 %

Dette nette

694 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

25 k €

BFR exploitation

33 k €

BFR en jours de CA

59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

50,0 %

Délai fournisseurs

22 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2449,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	151 k €	-35 k €	5,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	101 k €	367 k €	5,4 M €	Social

Dirigeants

FRANCK DUMERY

Directeur général· Né en novembre 1964

Identité

SIREN921290011

DénominationTHALER CAPITAL

Sigle—

Date de création10 novembre 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège28 RUE PARMENTIER

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00029

Juridique

SIREN921 290 011

SIRET (siège)921 290 011 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 555 000 €

RCSRCS 921 290 011

TVA intracommunautaireFR60921290011

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE10 novembre 2022

Effectif1 – 2 salariés