THALER CAPITAL

NessRank Score

45/100

0100

Renta.52

Solva.49

Liquid.16

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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45/100

0100

Renta.52

Solva.49

Liquid.16

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN921 290 011

SIRET (siège)921 290 011 00029

RCSRCS 921 290 011

TVA intracommunautaireFR60921290011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 555 000 €

Création10 novembre 2022

Effectif01

Adresse du siège19 RUE de la Gare, 59170 Croix

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

101 k €

Résultat net

367 k €

Marge brute

-1 k €

Profitabilité

363,8 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

101 k €

Marge brute

-1 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-116 k €

Résultat d'exploitation

-116 k €

Résultat net

367 k €

Salaires & traitements

64 k €

Charges sociales

23 k €

Achats & charges ext.

102 k €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

5,4 M €

Actif circulant

395 k €

Créances clients

15 k €

Stocks

—

Trésorerie

592 €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

800 k €

Dettes court terme

780 k €

Dettes fournisseurs

3 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

363,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-114,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,4 %

ROA

EBE / Total actif

-2,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,4 %

Dette nette

799 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3 k €

BFR exploitation

12 k €

BFR en jours de CA

11 jrs

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6373,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	101 k €	367 k €	5,4 M €	Social

Dirigeants

Directeur général· Né en novembre 1964

Identité

SIREN921290011

DénominationTHALER CAPITAL

Sigle—

Date de création10 novembre 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège19 RUE de la Gare, 59170 Croix

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00029

Juridique

SIREN921 290 011

SIRET (siège)921 290 011 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 555 000 €

RCSRCS 921 290 011

TVA intracommunautaireFR60921290011

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE10 novembre 2022

Effectif1 – 2 salariés