SPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE

NessRank Score

73/100

0100

Renta.49

Solva.66

Liquid.87

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.49

Solva.66

Liquid.87

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN921 329 926

SIRET (siège)921 329 926 00015

RCSRCS 921 329 926

TVA intracommunautaireFR10921329926

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 000 000 €

Création17 novembre 2022

Effectif12

Adresse du siège2 PL DES RECOLLETS, 64500 CIBOURE

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+5,4 % vs N-1

Résultat net

48 k €

+15236,7 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

600 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

600 €

EBITDA (additif)

600 €

EBITDA (soustractif)

97 k €

Résultat d'exploitation

43 k €

Résultat net

48 k €

Salaires & traitements

754 k €

Charges sociales

345 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

105 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

637 k €

Stocks

103 k €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

210 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

286 k €

Autres dettes exploitation

174 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-175,6 %

Dette nette

-1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-831 k €

BFR exploitation

-372 k €

BFR en jours de CA

-109 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,4 %

Délai fournisseurs

281 jrs

Délai clients

84 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2745,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,7 M €	48 k €	3,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,6 M €	316 €	2,6 M €	Social

Dirigeants

PATRICIA OLANO

Administrateur· Né en février 1955

SYLVIE LOUSTALOT

Administrateur· Né en avril 1961

JEAN-FRANCOIS IRIGOYEN

Administrateur· Né en décembre 1962

IKER ELIZALDE

Administrateur· Né en septembre 1978

ANNE MARIE DELGUE

Administrateur· Né en septembre 1960

THIERRY CARRERE-BOURDOU

Administrateur· Né en décembre 1963

BENOIT CAMY

Commissaire aux comptes suppléant

EMMANUEL ALZURI

Président-DG· Né en avril 1970

OLIVIER ALLEMAN

Administrateur· Né en mai 1975

ENEKO ALDANA

Administrateur· Né en mai 1989

Identité

SIREN921329926

DénominationSPL D EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE

Sigle—

Date de création17 novembre 2022

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Adresse du siège2 PL DES RECOLLETS, 64500 CIBOURE

Activité

Code NAF/APE52.22Z

ActivitéServices auxiliaires des transports par eau

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00015

Juridique

SIREN921 329 926

SIRET (siège)921 329 926 00015

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 921 329 926

TVA intracommunautaireFR10921329926

Code NAF/APE52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau

Inscription RNE17 novembre 2022

Effectif20 – 49 salariés