NEWTACO

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Liquid.59

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN921 854 394

SIRET (siège)921 854 394 00035

RCSRCS 921 854 394

TVA intracommunautaireFR74921854394

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 224 651 €

Création1 décembre 2022

Effectif02

Adresse du siège12-14 RUE Louis Blériot

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialL'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, de toutes actions, parts sociales et toutes autres valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères, y compris toutes sociétés ayant pour vocation la détention et/oui la gestion de biens immobiliers, ou l'exercice d'une activité libérale, dans le respect des conditions légales et réglementaires.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+8,1 % vs N-1

Résultat net

985 k €

-5,8 % vs 2023

Marge brute

971 k €

Profitabilité

90,4 %

Fonds propres

17,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

971 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

142 k €

Résultat d'exploitation

98 k €

Résultat net

985 k €

Salaires & traitements

597 k €

Charges sociales

222 k €

Achats & charges ext.

118 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

34,4 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

156 k €

Stocks

—

Trésorerie

551 k €

Fonds propres

17,7 M €

Capital social

15,2 M €

Dettes financières

9,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

96 k €

Dettes fiscales & sociales

159 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

90,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

89,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

52,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

49,0 %

Dette nette

8,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-100 k €

BFR exploitation

60 k €

BFR en jours de CA

-33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,1 %

Délai fournisseurs

297 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5481,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,1 M €	985 k €	34,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,0 M €	1,0 M €	33,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	46 k €	-24 k €	32,5 M €	Social