TERIALI

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Renta.16

Solva.13

Liquid.65

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN922 132 576

SIRET (siège)922 132 576 00021

RCSRCS 922 132 576

TVA intracommunautaireFR32922132576

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social70 000 €

Création8 décembre 2022

Effectif03

Activité principaleCommerce d'alimentation générale

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

745 k €

Résultat net

-89 k €

Marge brute

191 k €

Profitabilité

-11,9 %

Fonds propres

86 k €

EBE

39 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

745 k €

Marge brute

191 k €

EBE

39 k €

EBITDA (additif)

39 k €

EBITDA (soustractif)

55 k €

Résultat d'exploitation

-86 k €

Résultat net

-89 k €

Salaires & traitements

95 k €

Charges sociales

12 k €

Achats & charges ext.

554 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

908 k €

Actif circulant

359 k €

Créances clients

11 k €

Stocks

104 k €

Trésorerie

172 k €

Fonds propres

86 k €

Capital social

70 k €

Dettes financières

494 k €

Dettes court terme

388 k €

Dettes fournisseurs

181 k €

Dettes fiscales & sociales

17 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-102,9 %

ROA

EBE / Total actif

-9,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

84 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

573,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

374,1 %

Dette nette

322 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-90 k €

BFR exploitation

-66 k €

BFR en jours de CA

-43 jrs

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1280,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	745 k €	-89 k €	908 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN922132576

DénominationTERIALI

Sigle—

Date de création8 décembre 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11B

ActivitéCommerce d'alimentation générale

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN922 132 576

SIRET (siège)922 132 576 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social70 000 €

RCSRCS 922 132 576

TVA intracommunautaireFR32922132576

Code NAF/APE47.11B — Commerce d'alimentation générale

Inscription RNE8 décembre 2022

Effectif6 – 9 salariés