SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT

NessRank Score

40/100

0100

Renta.24

Solva.18

Liquid.26

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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40/100

0100

Renta.24

Solva.18

Liquid.26

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN935 750 778

SIRET (siège)935 750 778 00091

RCSRCS 935 750 778

TVA intracommunautaireFR81935750778

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social837 784 €

Création1 février 1949

Effectif11

Adresse du siège31 AV DE L'OPERA, 75001 PARIS

Activité principaleEntretien corporel

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

+32,3 % vs N-1

Résultat net

-453 k €

-3865,6 % vs 2021

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-7,3 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

141 k €

Résultat d'exploitation

-522 k €

Résultat net

-453 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

321 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

132 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

817 k €

Créances clients

84 k €

Stocks

51 k €

Trésorerie

389 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

838 k €

Dettes financières

3,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

702 k €

Dettes fiscales & sociales

107 k €

Autres dettes exploitation

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-44,5 %

ROA

EBE / Total actif

-4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

360,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

322,0 %

Dette nette

3,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-746 k €

BFR exploitation

-567 k €

BFR en jours de CA

-43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

32,3 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3124,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	6,2 M €	-453 k €	11,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,7 M €	-11 k €	11,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	-2,5 M €	11,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,4 M €	-450 k €	10,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,3 M €	77 k €	10,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,3 M €	350 k €	11,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,2 M €	105 k €	10,8 M €	Social

Dirigeants

ELEONORE ROBERT-GUERARD

Directeur général· Né en septembre 1983

Commissaire aux comptes suppléant· Né en juin 1973

Identité

SIREN935750778

DénominationSA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT

Sigle—

Date de création1 février 1949

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège31 AV DE L'OPERA, 75001 PARIS

Activité

Code NAF/APE96.04Z

ActivitéEntretien corporel

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00091

Juridique

SIREN935 750 778

SIRET (siège)935 750 778 00091

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social837 784 €

RCSRCS 935 750 778

TVA intracommunautaireFR81935750778

Code NAF/APE96.04Z — Entretien corporel

Inscription RNE1 février 1949

Effectif10 – 19 salariés