TENEXA CLOUD

NessRank Score

37/100

0100

Renta.34

Solva.17

Liquid.26

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN950 328 419

SIRET (siège)950 328 419 00078

RCSRCS 950 328 419

TVA intracommunautaireFR69950328419

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social393 720 €

Création10 décembre 1993

Effectif32

Adresse du siège420 RUE D'ESTIENNE D’ORVES, 92700 COLOMBES

Activité principaleGestion d'installations informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,3 M €

+9,7 % vs N-1

Résultat net

-861 k €

-461,9 % vs 2022

Marge brute

21,6 M €

Profitabilité

-2,5 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

245 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,3 M €

Marge brute

21,6 M €

EBE

245 k €

EBITDA (additif)

245 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

-825 k €

Résultat net

-861 k €

Salaires & traitements

13,7 M €

Charges sociales

5,9 M €

Achats & charges ext.

12,8 M €

Impôts & taxes

694 k €

Bilan

Total actif

16,4 M €

Actif circulant

9,0 M €

Créances clients

6,9 M €

Stocks

3 k €

Trésorerie

242 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

394 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

8,8 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

4,8 M €

Autres dettes exploitation

226 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-44,5 %

ROA

EBE / Total actif

-5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

88,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

76,1 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-463 k €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,7 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3989,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	34,3 M €	-861 k €	16,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	31,3 M €	238 k €	16,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,7 M €	418 k €	12,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	26,0 M €	13 k €	11,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	26,8 M €	508 k €	12,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	24,9 M €	437 k €	9,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	23,0 M €	102 k €	9,2 M €	Social