SAFA

NessRank Score

64/100

0100

Renta.57

Solva.35

Liquid.49

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.35

Liquid.49

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN950 637 579

SIRET (siège)950 637 579 00026

RCSRCS 950 637 579

TVA intracommunautaireFR35950637579

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social68 602 €

Création20 septembre 1989

Effectif03

Adresse du siège39 BD DE LA PROVIDENCE, 97400 SAINT-DENIS

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

713 k €

+67,7 % vs N-1

Résultat net

75 k €

+353,4 % vs 2021

Marge brute

400 k €

Profitabilité

10,5 %

Fonds propres

546 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

713 k €

Marge brute

400 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

138 k €

Résultat d'exploitation

57 k €

Résultat net

75 k €

Salaires & traitements

228 k €

Charges sociales

28 k €

Achats & charges ext.

314 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

24 k €

Stocks

94 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

546 k €

Capital social

69 k €

Dettes financières

729 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

318 k €

Dettes fiscales & sociales

56 k €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

143 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

133,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

129,8 %

Dette nette

709 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-312 k €

BFR exploitation

-200 k €

BFR en jours de CA

-157 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

67,7 %

Délai fournisseurs

370 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3201,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	713 k €	75 k €	1,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	425 k €	16 k €	1,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	398 k €	15 k €	1,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	424 k €	34 k €	1,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	363 k €	17 k €	912 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	302 k €	13 k €	808 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	302 k €	13 k €	842 k €	Social

Dirigeants

BERNARD J PAUL LEOPO ANDRE

Gérant· Né en août 1940

ANTHONY RENAUD

Gérant· Né en février 1969

Identité

SIREN950637579

DénominationSAFA

Sigle—

Date de création20 septembre 1989

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège39 BD DE LA PROVIDENCE, 97400 SAINT-DENIS

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00026

Juridique

SIREN950 637 579

SIRET (siège)950 637 579 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social68 602 €

RCSRCS 950 637 579

TVA intracommunautaireFR35950637579

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE20 septembre 1989

Effectif6 – 9 salariés