SOC MAX MODEL

NessRank Score

40/100

0100

Renta.36

Solva.67

Liquid.3

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.36

Solva.67

Liquid.3

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN956 511 497

SIRET (siège)956 511 497 00060

RCSRCS 956 511 497

TVA intracommunautaireFR90956511497

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 040 000 €

Création3 octobre 1956

Effectif03

Adresse du siège1 QUAI JULES COURMONT, 69002 LYON

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

-45,5 % vs N-1

Résultat net

190 k €

-45,0 % vs 2022

Marge brute

-7,4 M €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

9,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

-7,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-8,6 M €

Résultat d'exploitation

296 k €

Résultat net

190 k €

Salaires & traitements

749 k €

Charges sociales

351 k €

Achats & charges ext.

11,0 M €

Impôts & taxes

71 k €

Bilan

Total actif

11,9 M €

Actif circulant

8,5 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

7,1 M €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

9,0 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

158 k €

Dettes court terme

701 k €

Dettes fournisseurs

314 k €

Dettes fiscales & sociales

209 k €

Autres dettes exploitation

135 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-206,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-40,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

75,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,7 %

Dette nette

153 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,9 M €

BFR exploitation

8,1 M €

BFR en jours de CA

787 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-45,5 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

129 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2078,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	3,6 M €	190 k €	11,9 M €	Social
2022· 31 août 2022	6,6 M €	346 k €	12,9 M €	Social
2021· 31 août 2021	7,9 M €	396 k €	12,8 M €	Social
2020· 31 août 2020	7,0 M €	121 k €	13,2 M €	Social
2018· 31 août 2018	5,9 M €	43 k €	12,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	5,6 M €	17 k €	11,8 M €	Social
2016· 31 août 2016	5,8 M €	30 k €	11,8 M €	Social
2015· 31 août 2015	6,3 M €	53 k €	12,2 M €	Social
2014· 31 août 2014	7,8 M €	106 k €	10,5 M €	Social