LES MENUISIERS DU RHONE

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Liquid.43

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN957 522 972

SIRET (siège)957 522 972 00034

RCSRCS 957 522 972

TVA intracommunautaireFR64957522972

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SA/conseil d'administration)

Capital social214 277 €

Création13 novembre 1957

Effectif12

Adresse du siège1 RUE DES ALPES, 69120 VAULX-EN-VELIN

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

+13,2 % vs N-1

Résultat net

428 k €

+67,5 % vs 2021

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

9,1 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

431 k €

Résultat net

428 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

634 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

7,6 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

335 k €

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

214 k €

Dettes financières

377 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

390 k €

Dettes fiscales & sociales

935 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-51,9 %

Dette nette

-1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

399 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,2 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2171,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,7 M €	428 k €	7,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,2 M €	256 k €	7,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,9 M €	73 k €	7,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,2 M €	413 k €	6,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,3 M €	29 k €	6,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,5 M €	488 k €	6,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	431 k €	5,6 M €	Social