THERMI LYON DEVELOPPEMENT

TLD

NessRank Score

64/100

0100

Renta.87

Solva.44

Liquid.36

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN960 502 953

SIRET (siège)960 502 953 00016

RCSRCS 960 502 953

TVA intracommunautaireFR02960502953

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 005 000 €

Création15 juin 1960

Effectif03

Adresse du siège195 RUE DE GERLAND, 69007 LYON

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,4 M €

+8,5 % vs N-1

Résultat net

2,2 M €

+12,4 % vs 2022

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

34,1 %

Fonds propres

16,1 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,4 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

745 k €

Résultat net

2,2 M €

Salaires & traitements

890 k €

Charges sociales

422 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

127 k €

Bilan

Total actif

38,9 M €

Actif circulant

4,5 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

198 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

16,1 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

4,2 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

417 k €

Autres dettes exploitation

38 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

34,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,3 %

Dette nette

2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-371 k €

BFR exploitation

84 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,5 %

Délai fournisseurs

269 jrs

Délai clients

65 jrs

Ressources humaines

Salariés6

CA / salarié1,1 M €

Salaire moy. brut / mois12 k €

Masse sal. / CA1394,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,4 M €	2,2 M €	38,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,9 M €	1,9 M €	38,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,9 M €	1,5 M €	39,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,2 M €	194 k €	42,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	1,3 M €	38,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,9 M €	1,4 M €	29,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,5 M €	696 k €	27,5 M €	Social