THEMIS

BTB

NessRank Score

55/100

0100

Renta.60

Solva.55

Liquid.14

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN965 506 991

SIRET (siège)965 506 991 00185

RCSRCS 965 506 991

TVA intracommunautaireFR08965506991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 125 €

Création20 novembre 1965

Effectif12

Adresse du siège7 RUE JEAN-ELYSEE DUPUY, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

Activité principaleFabrication de tapis et moquettes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,8 M €

+4,6 % vs N-1

Résultat net

145 k €

-42,9 % vs 2023

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

82 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,8 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

82 k €

EBITDA (additif)

82 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

200 k €

Résultat net

145 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

371 k €

Achats & charges ext.

4,7 M €

Impôts & taxes

82 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

5,2 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

673 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

638 k €

Dettes fiscales & sociales

310 k €

Autres dettes exploitation

447 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,1 %

Dette nette

600 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

3,8 M €

BFR en jours de CA

124 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,6 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1194,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,8 M €	145 k €	7,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,4 M €	253 k €	6,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,7 M €	280 k €	7,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,8 M €	218 k €	7,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,5 M €	187 k €	6,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,5 M €	195 k €	6,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,8 M €	103 k €	6,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,4 M €	186 k €	6,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	181 k €	5,4 M €	Social