THEMIS

BTB

NessRank Score

55/100

0100

Renta.60

Solva.55

Liquid.14

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

55/100

0100

Renta.60

Solva.55

Liquid.14

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN965 506 991

SIRET (siège)965 506 991 00185

RCSRCS 965 506 991

TVA intracommunautaireFR08965506991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 125 €

Création20 novembre 1965

Effectif12

Adresse du siège7 RUE JEAN-ELYSEE DUPUY

Activité principaleFabrication de tapis et moquettes

Objet socialFabrication, achat et vente de tous tissus et tapis de tous genres, de tous articles et produits de synthèse ou autres ainsi que tous articles et matériel s'y rattachant.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,8 M €

+4,6 % vs N-1

Résultat net

145 k €

-42,9 % vs 2023

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

82 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,8 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

82 k €

EBITDA (additif)

82 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

200 k €

Résultat net

145 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

371 k €

Achats & charges ext.

4,7 M €

Impôts & taxes

82 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

5,2 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

673 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

638 k €

Dettes fiscales & sociales

310 k €

Autres dettes exploitation

447 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,1 %

Dette nette

600 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

3,8 M €

BFR en jours de CA

124 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,6 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1194,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,8 M €	145 k €	7,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,4 M €	253 k €	6,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,7 M €	280 k €	7,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,8 M €	218 k €	7,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,5 M €	187 k €	6,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,5 M €	195 k €	6,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,8 M €	103 k €	6,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,4 M €	186 k €	6,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	181 k €	5,4 M €	Social