LABORATOIRE TETRA MEDICAL

NessRank Score

53/100

0100

Renta.49

Solva.29

Liquid.41

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN969 510 197

SIRET (siège)969 510 197 00102

RCSRCS 969 510 197

TVA intracommunautaireFR56969510197

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 224 062 €

Création21 octobre 1985

EffectifNN

Adresse du siège59 AV RHIN DANUBE, 07100 ANNONAY

Activité principaleFabrication de préparations pharmaceutiques

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

40,4 M €

+21,9 % vs N-1

Résultat net

-2,5 M €

+10,0 % vs 2019

Marge brute

18,7 M €

Profitabilité

-6,1 %

Fonds propres

8,0 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

40,4 M €

Marge brute

18,7 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

7,0 M €

Résultat d'exploitation

-2,2 M €

Résultat net

-2,5 M €

Salaires & traitements

7,5 M €

Charges sociales

3,2 M €

Achats & charges ext.

21,7 M €

Impôts & taxes

893 k €

Bilan

Total actif

35,0 M €

Actif circulant

22,7 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

6,9 M €

Trésorerie

341 k €

Fonds propres

8,0 M €

Capital social

3,2 M €

Dettes financières

4,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

8,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-30,8 %

ROA

EBE / Total actif

-6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

41,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

51,4 %

Dette nette

4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,7 M €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,9 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1865,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	40,4 M €	-2,5 M €	35,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	33,1 M €	-2,7 M €	31,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	33,8 M €	-693 k €	31,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	35,6 M €	-218 k €	31,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	37,2 M €	54 k €	31,7 M €	Social