CERF II FRENCH STORAGE BIDCO SAS

NessRank Score

30/100

0100

Renta.47

Solva.26

Liquid.10

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.47

Solva.26

Liquid.10

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN978 013 530

SIRET (siège)978 013 530 00024

RCSRCS 978 013 530

TVA intracommunautaireFR25978013530

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social55 057 543 €

Création1 août 2023

Effectif01

Adresse du siège33 AV de Paris, 33310 Lormont

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

-3,3 M €

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

51,9 M €

EBE

28,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

28,0 M €

EBITDA (additif)

28,0 M €

Résultat d'exploitation

-553 k €

Résultat net

-3,3 M €

Salaires & traitements

23 k €

Charges sociales

9 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

132,4 M €

Actif circulant

11,5 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

171 k €

Fonds propres

51,9 M €

Capital social

55,1 M €

Dettes financières

71,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,8 M €

Dettes fiscales & sociales

17 k €

Autres dettes exploitation

4,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

137,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

137,4 %

Dette nette

71,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,1 M €

Délai fournisseurs

734 jrs

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	—	-3,3 M €	132,4 M €	Social

Dirigeants

Membre du conseil de surveillance· Né en février 1981

Mohamed Yahya ALBREIKI ADEL ABDULLA

Membre du conseil de surveillance· Né en février 1976

Blaise RELIER-DUBOSQ

Membre du conseil de surveillance· Né en octobre 1976

Membre du conseil de surveillance· Né en avril 1981

Président· Né en octobre 1974

Identité

SIREN978013530

DénominationCERF II FRENCH STORAGE BIDCO SAS

Sigle—

Date de création1 août 2023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège33 AV de Paris, 33310 Lormont

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00024

Juridique

SIREN978 013 530

SIRET (siège)978 013 530 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social55 057 543 €

RCSRCS 978 013 530

TVA intracommunautaireFR25978013530

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE1 août 2023

Effectif1 – 2 salariés