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Entreprise active

SIREN978 346 740

SIRET (siège)978 346 740 00027

RCSRCS 978 346 740

TVA intracommunautaireFR70978346740

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 septembre 2023

EffectifNN

Adresse du siège64 AV DES TERNES

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialRESTAURANT

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Résultat net

21 k €

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

121 k €

EBE

50 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

50 k €

EBITDA (additif)

50 k €

EBITDA (soustractif)

631 k €

Résultat d'exploitation

148 k €

Résultat net

21 k €

Salaires & traitements

758 k €

Charges sociales

171 k €

Achats & charges ext.

957 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

374 k €

Créances clients

—

Stocks

250 k €

Trésorerie

103 k €

Fonds propres

121 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

170 k €

Dettes fiscales & sociales

103 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1396,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1310,9 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-38 k €

BFR exploitation

80 k €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Délai fournisseurs

65 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2979,4 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,5 M €	21 k €	3,9 M €	Social

Dirigeants

FRANCK ASTRUC

Président· Né en février 1983

ELISABETH BURST

Directeur général· Né en juin 1979

Identité

SIREN978346740

DénominationCAFE DES TERNES

Sigle—

Date de création1 septembre 2023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège64 AV DES TERNES

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège00027

Juridique

SIREN978 346 740

SIRET (siège)978 346 740 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 978 346 740

TVA intracommunautaireFR70978346740

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 septembre 2023

EffectifNon renseigné