TPH

NessRank Score

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Renta.76

Solva.61

Liquid.30

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN978 599 017

SIRET (siège)978 599 017 00016

RCSRCS 978 599 017

TVA intracommunautaireFR10978599017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social972 000 €

Création16 août 2023

EffectifNN

Adresse du siège41 RUE d'Ennetieres, 59175 Templemars

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

155 k €

Résultat net

47 k €

Marge brute

82 k €

Profitabilité

30,2 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

155 k €

Marge brute

82 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

61 k €

Résultat d'exploitation

61 k €

Résultat net

47 k €

Salaires & traitements

10 k €

Charges sociales

11 k €

Achats & charges ext.

73 k €

Impôts & taxes

578 €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

132 k €

Créances clients

74 k €

Stocks

—

Trésorerie

56 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

972 k €

Dettes financières

108 k €

Dettes court terme

154 k €

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

30,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

39,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,6 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

86,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,1 %

Dette nette

52 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

28 k €

BFR exploitation

61 k €

BFR en jours de CA

65 jrs

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

172 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA639,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	155 k €	47 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

Samuel THIEBAUT

Gérant· Né en juin 1977

Mathieu PLANCQ

Gérant· Né en mai 1985

Identité

SIREN978599017

DénominationTPH

Sigle—

Date de création16 août 2023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège41 RUE d'Ennetieres, 59175 Templemars

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège00016

Juridique

SIREN978 599 017

SIRET (siège)978 599 017 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social972 000 €

RCSRCS 978 599 017

TVA intracommunautaireFR10978599017

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE16 août 2023

EffectifNon renseigné