CAVES FCBS

NessRank Score

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Renta.17

Solva.36

Liquid.77

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN982 527 277

SIRET (siège)982 527 277 00015

RCSRCS 982 527 277

TVA intracommunautaireFR66982527277

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création19 décembre 2023

EffectifNN

Adresse du siège72 RUE Edgar Faure, 25400 Exincourt

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Résultat net

-116 k €

Marge brute

176 k €

Profitabilité

-9,8 %

Fonds propres

-106 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

176 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-107 k €

Résultat d'exploitation

-116 k €

Résultat net

-116 k €

Salaires & traitements

214 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

484 k €

Actif circulant

483 k €

Créances clients

25 k €

Stocks

155 k €

Trésorerie

127 k €

Fonds propres

-106 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

276 €

Dettes court terme

590 k €

Dettes fournisseurs

512 k €

Dettes fiscales & sociales

75 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

109,4 %

ROA

EBE / Total actif

-23,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-304 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

119,5 %

Dette nette

-127 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-410 k €

BFR exploitation

-332 k €

BFR en jours de CA

-124 jrs

Délai fournisseurs

185 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1801,1 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	-116 k €	484 k €	Social

Dirigeants

Laurent FERRER

Président· Né en décembre 1967

Identité

SIREN982527277

DénominationCAVES FCBS

Sigle—

Date de création19 décembre 2023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège72 RUE Edgar Faure, 25400 Exincourt

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège00015

Juridique

SIREN982 527 277

SIRET (siège)982 527 277 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 982 527 277

TVA intracommunautaireFR66982527277

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE19 décembre 2023

EffectifNon renseigné