DAGARD

NessRank Score

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Renta.34

Solva.54

Liquid.55

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN995 750 288

SIRET (siège)995 750 288 00012

RCSRCS 995 750 288

TVA intracommunautaireFR76995750288

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 977 760 €

Création27 décembre 1957

Effectif32

Adresse du siègeRTE DU STADE, 23600 BOUSSAC

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

44,0 M €

-4,6 % vs N-1

Résultat net

-729 k €

-193,1 % vs 2023

Marge brute

18,8 M €

Profitabilité

-1,7 %

Fonds propres

12,3 M €

EBE

2,3 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

44,0 M €

Marge brute

18,8 M €

EBE

2,3 M €

EBITDA (additif)

2,3 M €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

-28 k €

Résultat net

-729 k €

Salaires & traitements

11,5 M €

Charges sociales

4,0 M €

Achats & charges ext.

25,2 M €

Impôts & taxes

695 k €

Bilan

Total actif

86,5 M €

Actif circulant

47,9 M €

Créances clients

24,3 M €

Stocks

8,3 M €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

12,3 M €

Capital social

4,0 M €

Dettes financières

24 k €

Dettes court terme

30,0 M €

Dettes fournisseurs

12,0 M €

Dettes fiscales & sociales

4,9 M €

Autres dettes exploitation

23,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,5 %

Dette nette

-2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,9 M €

BFR exploitation

20,6 M €

BFR en jours de CA

-64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,6 %

Délai fournisseurs

173 jrs

Délai clients

199 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2612,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	44,0 M €	-729 k €	86,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	46,1 M €	783 k €	80,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	67,9 M €	3,6 M €	88,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	72,0 M €	28 k €	81,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	45,4 M €	-2,9 M €	73,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	65,3 M €	990 k €	70,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	53,7 M €	1,2 M €	64,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	61,0 M €	1,7 M €	62,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	56,1 M €	2,3 M €	63,4 M €	Social